Fluxo de caixa e DRE não são a mesma coisa

O caixa mostra movimentações financeiras e compromissos por data. A DRE organiza o resultado econômico do período.

Uma empresa pode ter saldo hoje e despesas importantes a vencer, ou apresentar resultado positivo sem ter recebido todas as vendas.

Uma rotina simples de acompanhamento

  1. Registre receitas, custos, despesas e transferências.
  2. Confira vencimentos e recebimentos previstos.
  3. Categorize os lançamentos de forma consistente.
  4. Compare o caixa com o resultado da DRE.
  5. Corrija diferenças antes do fechamento do mês.